国龙财经直播室:油价风向标沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco)预计,9月份原油价格将下跌

自欧佩克开始创纪录的减产以支撑原油价格以来,原油价格已连续三个月上涨,目前世界最大的石油出口国沙特阿拉伯预计将首次下调其官方售价(OSP)。亚洲的炼油商和交易商普遍预计,沙特石油巨头沙特阿美公司(Aramco)将在9月份下调销往亚洲的原油价格,因为石油需求困难的复苏压低了炼油利润率,并削弱了中东石油基准指数。(海湾石油生产国通常以此来为亚洲定价)。

根据媒体对亚洲五家炼油厂的调查,业内预计沙特将在9月份将其旗舰阿拉伯轻质原油的价格下调0.61美元/桶。

媒体对8家亚洲交易商和炼油厂的调查也给出了类似的预期。预计中值价格降幅为每桶0.48美元。

这意味着,9月份销往亚洲的沙特轻质原油的装载价格可能比迪拜/阿曼的基准价格每桶高出0.72美元,低于沙特阿美8月份宣布的每桶1.20美元的溢价。

虽然在过去三个月沙特价格上涨表明,石油需求正在复苏,和中东迪拜/阿曼基准指数加强了石油输出国组织(OPEC) +减产后,沙特价格下跌表明,经济复苏的预期在需求方面仍步履蹒跚,拖累中东石油价格基准和炼油利润下降。

沙特的原油价格通常在每个月的5号左右公布,并决定着亚洲其他海湾石油生产国(如科威特、伊拉克和伊朗)的油价走势。沙特阿拉伯国家石油公司的定价影响到每天流入亚洲的多达1200万桶中东原油。

沙特原油价格也是原油需求、市场基本面和各个地区炼油利润的指标。

如果沙特阿美像这些炼油厂和贸易商所预期的那样,在过去4个月里首次降低油价,这将再次表明石油需求的复苏速度低于一个月前的预期。

在此之前,已经有迹象表明,需求正在放缓,供应即将过剩。7月底,迪拜的市场结构再次陷入困境,即近几个月的价格低于未来几个月的价格,这表明原油供应过剩。过去一周,由于需求疲软以及美国和OPEC+恢复生产,布伦特原油期货曲线也已转换为期货。

由于需求停滞,整个亚洲的炼油利润,尤其是航空燃料和汽油的利润都在下降。中国的燃料出口也给地区利润带来了压力。

例如,印度炼油厂官员本周告诉媒体,印度炼油厂目前切削能力,因为燃料需求(从4月和5月低点上涨)本月已经放缓,因为燃料价格的上涨,印度一些地区再次被封锁,雨季,雨季也拖累了经济活动和运输。

几周前全球已知道,石油需求的复苏已经不可能是那种“触底后迅猛反弹”。疫情在全球许多地方有复苏的苗头,以及新的封锁的可能性(尽管是局部的)使得原本就脆弱的复苏迹象,变得更加缓慢。

从8月1日起,需求疲软,石油输出国组织(OPEC +)放宽了石油供应,市场结构疲软,炼油利润缩小,这些因素将使沙特阿拉伯别无选择,只能满足客户期望并降低油价,这是四个月来的首次。

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中铭财经快线:是黄金价格创造了历史还是历史创造了黄金价格?

黄金价格飙升并不令人惊讶。全球经济严重衰退,增长预期低迷,地缘政治因素叠加,未来不确定性大幅上升。在这场动荡中,就连比特币也重新站稳了1.1万美元的脚跟。规避风险是市场的主旋律,黄金是最稳定的锚。

连续一周,历史纪录轻松突破,2000美元大关只是一个小突破。投资者关心的是,金价的上限在哪里?市场的猜测是不同的。有人将9年前对黄金牛市的估计进行了比较,得出的结论是,黄金价格的上限在每盎司3300美元。甚至有更多的机构大胆预测,1万美元将被计算为终点。

与2011年类似,金价飙升并非由于黄金绝对值的增加,而是由于美元相对升值。投资者总是在寻找题材。在跷跷板的两端,看涨黄金的人都是正面的,这与美元的持续疲软密切相关。

黄金是以美元标价的,而美元正在“失去它的桂冠”。美联储将很快宣布其最新的利率决定。疫情防控不力,阻碍了美国多州经济重启计划。第一轮宽松的刺激政策效果有限。新一轮的宽松政策就像“弦上的箭”,而“泛滥的水”几乎已成定局。充分开动的印钞机正在推高财政赤字,债务规模接近上限,一场新的危机正在酝酿。

不仅是美国,欧元区也是如此。过多的货币涌入市场,但转折点被推迟了。本周,美国第二季度经济指标将全面公布,随着失业率失控上升,市场不能乐观。经济持续下滑,债务压力高企,流动性泛滥。在这种恶性循环下,传统货币失去吸引力,贵金属甚至加密货币成为宠儿。

在某种程度上,黄金是一种道德标准。当人类社会保持诚信时,它的价值就降低了;当人类社会缺乏诚信时,它的代价就会增加。黄金价格飙升的根本原因是纸币的信贷危机,换句话说,是美元的危机。

美元用了50年的时间才取代了英镑。“美元霸权”是主权货币在市场竞争中的自然形成。即使布雷顿森林体系已经崩溃多年,美元的重要性也是无与伦比的。然而,改革的呼声从未停止。特别是自上一轮经济危机以来,脆弱的国际金融体系需要进行彻底改革已成为共识。短期内实现国际金融体系与美元脱钩虽然不现实,但美元信贷的衰退和流通机制的解体已经撕开了裂缝。“去美元化”的长期趋势正在世界范围内涌动。

短期内,黄金仍是政府和投资者追逐的目标。需要指出的是,对于政府来说,这并不意味着要回到金本位制。在市场元素迅速在全球配置和流通的今天,稀有和重贵金属有其固有的缺陷。

对于投资者来说,黄金价格已经达到了九年以来的最高点,仍然有盈利空间,但是已经所剩无几了。只是今年的总体目标不是盈利,而是保护资产价值,让自己活下去。

“我们带着不确定和不安全进入2020年。”联合国秘书长古特雷斯在新年致辞中说。在2020年的后半段,这种不确定性并没有减少。新的冠肺炎流行似乎仍然是一把无法解决的达摩克利斯之剑。更大的“黑天鹅”会飞出美国大选进程吗?没有人知道。

当纸牌被重新洗牌时,所有的值将被重新计算。在尘埃落定之前,人们需要掌握一些东西。

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金通财经直播:黄金和白银价格已经刷新了多年来的历史高点,它们将来会再次崛起吗?

7月22日,现货银价格上涨逾6%,至每盎司22.826美元,创下2013年10月以来的新高。7月21日,黄金价格一度上涨1.41%,达到每盎司1843.5美元左右,刷新了2011年9月以来的最高点。

受诸多利好因素影响,贵金属市场看涨情绪呈上升趋势。数据显示,全球最大白银ETF-iShares silver Trust holdings较前日大涨478吨,为2013年1月以来最大单日涨幅,目前持有量为16,857.08吨。

中信期货认为,此次银价上涨,在本质上可以归因于黄金。建行期货表示,除了经济和社会秩序的逐步复苏的影响新皇冠流行在中国,东亚,欧洲和美国,和白银产业前景的改善需求,高比率的黄金白银使白银比黄金更划算是银价的趋势在这个阶段的主要原因是比黄金。

7月21日,银价一下子超过了20美元。7月22日,现货银价格上涨超过7%,达到每盎司22.5美元的高点,创下2013年10月以来的新高。

受疫情影响,投资者的风险厌恶情绪有所增强,市场对贵金属的看涨情绪有所上升。在不久的将来,黄金的价格也一直在上涨。7月21日,金价上涨1.41%,达到每盎司1843.5美元左右,刷新2011年9月以来的最高点。

与此同时,近月期银期货合约价差扩大。在期货市场,COMEX 7月合约上涨1.03美元,至22.53美元每盎司;9月合约上涨1.05美元至22.61美元每盎司,价差扩大至-0.08美元。

建行期货的最近发布的研究报告显示,贵金属自3月底以来向上波动作为一个整体,因为美联储推出了各种各样的流动性管理工具来消除美元流动性风险,联合全球央行的宽松政策,经济衰退造成的新皇冠流行,埃博拉疫情和美国总统大选引发的地缘政治风险的结合,增加了对避险贵金属的需求;

中信期货研究认为,美国6月份CPI经过季节性调整后,月度CPI环比上升0.6%,为2月份以来首次实现正增长。另一项600美元的失业救助计划将于7月底结束,再加上美国失业危机的蔓延,预计将迫使美联储继续维持宽松政策,甚至扩大刺激规模,从而推高通胀或支撑贵金属。

此外,尽管美国经济在过去几个月已经复苏,但由于新冠疫情的影响,市场对美国经济仍相对悲观。根据美国约翰霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统,截至美国东部时间7月22日11时06分,全美共报告新冠肺炎确诊病例4028569例,死亡病例144953例。7月21日,美国报告了67,140个新诊断病例和1,119个新死亡病例。

FXStreet分析师Haresh Menghani表示,市场预期美国将推出更多财政刺激措施,以减少疫情对经济的影响,并推动金价大幅上涨。

法国兴业银行认为这波白银价格上涨不仅是由于市场套期保值需求的上升,但也包括三个因素的联合效应,包括工业复苏主要经济体如中国和拉丁美洲白银供应的中断。

世界上主要的银矿位于拉丁美洲,世界上最大的三个银矿生产国是秘鲁、智利和墨西哥。但这些国家的疫情并未得到缓解,确诊病例数量没有减少,反而有所增加。白银产量也因此受到拖累。供需矛盾逐步加剧。

此前澳大利亚维多利亚州的新感染病例激增,以及全球多地疫情反扑,刺激了投资者对避险资产的需求;近日,欧盟就7500亿欧元的复苏基金达成共识。受到该消息影响,7月21日早间欧洲股市跳空高开。欧洲重建基金协议达成推升欧洲经济复苏预期,利好欧元利空美元。此外,华创证券指出,除了黄金价格的带动,白银还有工业需求支撑。除用于制造首饰、餐具和银币外,白银还作为导体用于5G设备。

澳大利亚联邦银行分析师达尔(Vivek Dhar)称:“像黄金一样,白银今年也受益于避险需求和美国长期实际收益率下降。”

为规避疫情可能带来的进一步冲击,投资者对贵金属的乐观情绪升温,最近也大幅加持其对白银的净多头头寸。数据显示,全球最大白银ETFiShares Silver Trust持仓量较上日激增478吨,为2013年1月以来最大单日增幅,当前持仓量为16857.08吨。

除了中国、东亚和欧美等地区经济社会秩序逐渐从新冠疫情冲击中恢复、白银工业需求前景有所好转外,建信期货认为金银比值高企使得白银性价比高于黄金是本阶段白银价格走势强于黄金的主要原因。

随着全球经济回暖,白银需求逐渐回升,银价涨幅赶超黄金,金银比跌破85,为83.38,创年内新低。

建信期货资深宏观研究员何卓乔在接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“新冠疫情对贵金属的利好作用体现在两个方面。其一是新冠疫情冲击实体经济,各国政府推行宽松货币政策和积极财政政策,短期内新冠疫情肆虐使得总供给低于总需求,这意味着通胀预期上升和实际利率下降的同时存在,这种环境为贵金属价格提供有力支撑。其二是新冠疫情推高地缘政治风险,从而增加了贵金属的避险需求。”

在何卓乔看来,由于美国爆发了程度更加严重的二次疫情而其他发达国家疫情控制得力,因此美元指数面临调整压力,这也有利于以美元计价的贵金属价格。

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分析师100联盟财经直播:俄罗斯和俄罗斯承诺不淹水!原油减产协议将进入第二阶段,实际减产将超过每天800万桶

当地时间15日晚,欧佩克与联合部长级监督委员会(JMMC)结束会议,同意从8月开始进入原油减产协议的第二阶段。会议还讨论了在5月和6月未能达到减产要求的成员国应如何实施进一步减产以弥补损失。

各国石油部长建议,坚持先前设定的时间表,在今年12月底之前,将欧盟的目标产量从7月的960万桶/日降至770万桶/日。但事实上,由于成员国的“补偿削减”,8月和9月的减产规模预计仍将保持在每天800万桶以上。

根据OPEC秘书处的一份报告,与减产目标相比,OPEC+在5月和6月的总过剩产能为84万桶/天。因此,如果以前“未实现”的成员国在8月和9月完全“补偿”,那么在接下来的几个月里,欧盟的总产量将减少850万桶/天。

根据欧佩克秘书处的数据,主要的“补偿”压力将由伊拉克、尼日利亚、哈萨克斯坦和安哥拉承担。

石油市场平静地接受了JMMC会议的结果,并没有对欧佩克将打开石油释放大门感到恐慌。周三,布伦特原油期货结算价上涨0.89美元,至每桶43.79美元,涨幅2.1%;美国原油期货上涨0.91美元,至每桶41.20美元,涨幅2.3%。

今年4月中旬,沙特阿拉伯和俄罗斯等国在欧佩克+机制内达成了历史性的三步减排协议。其中,第一阶段削减生产从5月到6月是每天970万桶,并减少7月至12月降至770万桶,但自那以来,欧佩克+能源部长级会议6月6日同意扩大生产规模在7月削减960万桶。

此外,由于沙特阿拉伯的坚持,欧佩克同意,在5月和6月未能完全执行减产协议的国家将不得不在接下来的几个月进一步减产,以弥补下降的份额。沙特阿拉伯还敦促该公司每月召开会议,密切跟踪各国的合规状况。

尽管削减产量的时间表已经在4月份宣布,但也有人担心欧佩克在8月份增加产量可能会导致油价再次走软。特别是,新的冠状病毒流行仍在世界许多地区蔓延,导致需求疲软。

沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹本萨勒曼(Abdul-Aziz bin Salman)周三试图缓解这种担忧。他表示,即使沙特在8月份将日产量增加50万桶,增加的产量也将全部用于国内发电。“记住我的话。到8月份,将不会有一桶原油出口到海外。”

俄罗斯能源部长诺瓦克也表达了类似的观点。他说,8月份的需求通常非常强劲,由于许多疫情限制已经解除,更多的人开始旅行。“在俄罗斯,我们也看到了需求的反弹,这让我们可以说,增加的产量大部分将用于国内市场。”

关于其他成员国的“减损”计划,Abdul-Aziz说,根据一些成员国已经提出的“减损”计划,OPEC+在8月的减产幅度将不低于810万桶/天,降至820万桶/天。随着更多成员提交计划,这个数字将会增加。

周三的会议结束后,OPEC秘书处在一份声明中说:“JMMC欢迎安哥拉、加蓬、南苏丹和刚果的加入,它们重申了对OPEC+减产协议和补偿机制的承诺。”声明指出,此前未能完成减产份额的相关国家应在7月底前提交“补减”计划和执行情况。

在随后的记者会上,当被问及近期40美元的低油价是否足够带动投资,以确保未来供应的稳定时,阿卜杜勒-阿齐兹表示,他希望市场将恢复至大流行前的水平,石油库存将恢复到五年来的平均水平。

阿卜杜勒-阿齐兹对需求前景持谨慎乐观的态度,但也强调保持OPEC+内部凝聚力的重要性。“这个联盟将继续下去。我认为整个能源市场都需要这样的联盟。这是能源市场稳定的基石。”

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牛客财经直播室:第三季度开始动用储备,棉花需求仍需启动

自7月1日全国储备棉花轮第一天开始,连续8个工作日累计成交率100%,市场竞价热情高涨。截至7月10日(8日),计划出运6.44万吨,累计成交量6.44万吨,其中新疆棉销售3.75万吨,房地产棉销售2.69万吨;成交价最高12190元/吨,最低10560元/吨。全国棉花现货价格指数低于1.15万元/吨,棉花交易机制暂停,对棉花价格起到了支撑作用。第三季度的平静到来也加深了棉纺行业的淡季气氛。纺织企业纱布库存较高。当需求开始出现时,它仍然是市场关注的焦点。

现阶段,国内疫情形势已基本得到完全控制。在全国人民的共同努力下,我国经济运行的总体恢复情况继续改善。6月份,制造业采购经理人指数略有反弹,至50.9%,比前一个月高出0.3个百分点。该指数已连续四个月高于50%的悲观线。随着各企业复产复产的不断推进,制造业稳步复苏。但新出口订单指数和进口指数仍低于荣枯临界点,分别为42.6%和47.0%。在境外疫情没有得到有效控制的情况下,外贸出口仍然是一个大问题。

据海关统计,今年1 – 5月,我国纺织品服装出口总额961.6亿美元,同比下降1.17%;今年5月,我国服装出口89.1亿美元,同比下降24.4%。总体形势仍处于历史低位。受疫情影响,纺织服装高端市场需求复苏缓慢。

随着纺织淡季的到来,纺织企业从外贸到内销的竞争日益激烈。订单减少和高库存已经成为常态。许多公司不得不根据自身情况限制生产,以应对当前的销售压力。根据156年的最新调查数据纺织企业的主要规模超过50000年6个地区的纺锤波,7月10日,纺织企业纱线库存的主要地区是24.1天,从上周增加了0.5。今天,纺织企业的存量在不断积累。

目前定期的季节性纱线出货是可以接受的,但整体订单仍然稀缺,订单市场混乱。根据我的农产品网跟踪数据,32s纯棉纱国内环锭纺主流报价为18973元/吨,纺纱利润为-887元/吨,降幅大于同期。此外,近期期货价格上涨,纺织企业点价成本上升,但纱线价格难以跟上。

美国农业部周五公布的7月供需报告显示,全球2020/21年度产量预估下调,美国出口和年底库存预估下调,主要受德州天气状况影响。德州是美国最大的棉花种植州。美国棉花产量较低,引发了人们对美国棉花产量的担忧。国内方面,新疆北部棉花产区今年天气比较干燥,近期降雨有所缓解。后期的天气变化值得关注。

综上所述,从整个纺织行业的角度来看,国内外需求低迷是一个困难的短期事实,特别是在7、8月份的纺织品淡季,订单处于无所不在的状态,市场需求仍需要时间来缓冲和恢复。目前棉价仍低于成本价线。任何消息都可能引发棉花市场的动荡,尤其是当前主要棉花产区的棉花增长。但是,我们必须防范新闻炒作,做出合理判断。

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金牛社区:美国页岩油先锋申请破产保护 页岩油行业还能走多远

又一家页岩油公司的股价下跌,在油价波动之后,这对页岩油行业来说并不新鲜。

美国时间6月28日,美国第三大天然气生产商、页岩油先驱切萨皮克能源公司(纽约证券交易所代码:CHK)宣布,公司已申请破产保护,并启动了正在谈判中的债务重组行动。

Chesapeake股价上周五收于11.85美元,自年初以来已下跌逾93%,至180美元。

过去10年,该公司在页岩油业务上投资了300多亿美元。然而,今年第一季度,切萨皮克能源公司损失了83亿美元。截至3月底,该公司的现金只有8,200万美元。截至去年年底,该公司的债务总额为95亿美元,其债券偿还额为1.92亿美元,将于今年8月到期。

面对巨额债务,能源价格的暴跌已经成为压倒骆驼的最后一根稻草。

事实上,切萨皮克的南鹰福特资产在40美元/桶的时候就实现了保本,粉河盆地和布拉索斯山谷的价格甚至接近50美元/桶。然而,当油价超过40美元,达到页岩油盈亏的“生死线”时,这样一家页岩油先锋公司却轰然倒下。

在谈到Chesapeake Energy在页岩气行业的地位时,咨询公司Wood Mackenzie上游团队首席分析师亚历克斯•毕克(Alex Beeker)表示:“很难指出哪家公司对美国页岩气行业的影响力比Chesapeake更大。”切萨皮克向市场和竞争对手展示了产量的增长速度,以及该项目的发展速度。切萨皮克公司将把国际上游投资者带回美国。”

大约十年前,切萨皮克还是一个市值375亿美元的巨头。该项目由已故的奥布里·麦克伦登(Aubrey McClendon)和其他页岩油公司牵头,实现了水力压裂。这一重大成功引发了对尚未开发的页岩储量的竞争,改变了美国油气行业,导致整个能源球市场供大于求,进而导致价格下跌。

切萨皮克能源公司表示,将通过重组消除70亿美元的债务,公司已经从债权人那里获得9.25亿美元的资产融资,以便在破产过程中继续运营。此外,Chesapeake已与某些现有债权人达成原则性协议,在退出破产时提供25亿美元的债务融资,并承诺提供6亿美元的新股权作为担保。

切萨皮克总裁兼首席执行官道格•劳勒(Doug Lawler)表示:“我们正在从根本上重塑切萨皮克的资本结构和业务,以解决我们的传统财务弱点。切萨皮克公司将从美国破产法第11章中脱颖而出,成为一家更强大、更有竞争力的企业。”

然而,面对目前页岩油行业的大幅下滑,这些看似积极的言论并不具有说服力。切萨皮克并不是唯一一家下跌的页岩油公司。早在4月1日,大型钻探公司辉庭石油就申请了破产保护。

根据美国石油服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的每周报告,6月26日当周,美国油气钻井活跃数量连续8周创历史新低。然而,随着油价回升至40美元,页岩油的损益达到极限,美国恢复页岩油生产势在必行。事实上,许多页岩油公司已经在准备或重新开始运营。

但页岩油的开工并不是积极的信号,相反,这可能将对全球能源市场雪上加霜。

能源市场专家、金联创执行副总裁刘心田曾指出,“原油价格上涨势必会刺激页岩油的开采欲望,而40-50美金恰恰是美国页岩油的盈亏平衡区间,一旦页岩油产量激增,原油价格势必受到再次打压。更不用说原油下游石化品种会跟随原油上涨,但终端需求在经济形势严峻的背景下并不乐观,上涨的成本或得不到市场认同,就如同昙花一现的熔喷布,很快就被打回‘原形’。”

倘若油价再次下跌,页岩油行业的境况则会更加艰难。德勤会计事务所(Deloitte LLP)的报告指出,油价为每桶35美元时,约30%的美国页岩气运营商陷入“技术破产”,该行业正面临着严重的财务压力。

德勤认为,美国油气勘探和生产公司可能会对其资产价值进行最多3000亿美元的减值或减记,原因是在油价长期保持在较低水平的环境下,这些公司将难以实现收支平衡。基于此,德勤预测页岩油行业将会出现一波破产浪潮,随后则将迎来大规模整合。

由此看来,切萨皮克未必是最后一家倒下的美国页岩油公司,而页岩油行业虽然能够继续走下去,但危机过后,经历彻底洗牌的页岩油行业,或许已经不是我们今天看到的样子。

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金十国际期货直播室:美国的石油和天然气活动继续恶化

周四(6月25日),达拉斯联邦储备银行(Dallas Fed)能源调查报告第二季度对11区油气公司的评估显示,第二季度油气活动恶化。

调查数据采集时间为6月10日至6月18日,共有168家公司参与了调查。涵盖位于第11联邦储备区(德克萨斯州、新墨西哥州南部和路易斯安那州北部)的上游能源公司,主要是勘探和生产(E&P)公司和油气支持服务公司,但不包括管道公司和炼油厂。

调查显示,主要衡量该地区能源企业状况的商业活动指数从第一季度的-50.9降至第二季度的-66.1。这是自2016年开始这项调查以来的最低水平。达拉斯联邦储备银行表示,该指数“表明经济活动显著收缩”。

油田服务企业的商业活动指数降幅最大,从第一季度的-46.3降至第二季度的-73.5。该地区勘探和开发公司指数从-53.3跌至-62.6。

石油生产指数从-26.6跌至-62.6,目前处于历史低点。天然气产量指数、勘探开发和油田服务资本支出指数也大幅下降。能源行业就业指数连续第五个季度为负,表明该行业将进一步裁员。

达拉斯联邦储备银行还调查了受访者对油价前景的看法。今年年底WTI原油的平均预期为42.11美元/桶,预期区间为22美元/桶至65美元/桶。

低油价也对主要产油国沙特阿拉伯的收入造成了重大打击。周四,来自沙特阿拉伯的官方统计数据显示,今年4月,沙特阿拉伯的石油出口总额下降了65.4%,与去年同期相比,下降120亿美元(约453亿里亚尔),拖着世界上最大的商品出口总额的石油输出国。

统计数据显示,与3月份相比,沙特石油出口额下降了23.5%。石油出口占出口总额的比重从2019年4月的77.4%下降到2020年4月的64.7%。2020年4月,中国成为沙特商品贸易的主要贸易伙伴,沙特对华出口达19亿美元。

国际货币基金组织(IMF)周三更新了4月份的经济预测,称沙特阿拉伯今年的经济萎缩将远远超过最初的预期。根据国际货币基金组织的预测,沙特阿拉伯的经济今年将下降6.8%,而最初的估计是2.3%。下降的原因是:“由于疫情导致经济活动中断,石油出口国的油价在油价大幅下跌后也大幅下跌。”

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美原油直播室:10.8午间黄金、原油、恒指最新操作建议

元指数在99整数关口附近徘徊,市场等待晚间美国9月份的PPI数据和美联储主席鲍维尔等官员的讲话,同时也在关注国际贸易局势的进展;现货黄金承压于1500关口下方,美元有望企稳,避险情绪有所降温,令金价承压,短线面临进一步下行风险;原油市场,油价上一交易日反弹受阻,削弱了短线看涨信号;市场预期美国原油库存会继续增加,油价短线面临重回跌势的风险,但还需留意国际贸易局势的情况。美原油直播室

昨天黄金冲高回落,日线收阴线,空头下破了1500,半夜尾盘还跌破了1495,短线又进入弱势区,价格跌破1500就意味着空头又占了优势,短线的黄金弱势调整将会延续,不过这样的调整暂时还没有影响到周线的看涨信号,调整的空间也不会太大,周线趋势还看涨,短线看调整,今天操作思路先空后多。1500先做空,这个位置是之前整理平台的下沿支撑,也是现在的上沿压力,还是日线5日均线的压力位,不过下跌的空间我们不会看得太大,必定周线有较长的下影线,触及1487下方我们将寻找做空的机会,下方强支撑平台是在1493一带。

创7月中旬以来最大周度跌幅,且刷新近两个月低点。制造业危机向服务业蔓延,市场忧心全球经济增长放缓将损及燃料需求。沙特阿拉伯石油产能已经完全恢复到遭受袭击前的水平。厄瓜多尔将从1月1日起退出OPEC。

从上月17号以来,虽然受到沙特阿拉伯因素的影响,但是却没有在进一步扩大,随着石油产能的恢复,石油价格也是受到打压,日线上看,一直出现单边下跌的行情,一直都下方51价格,触碰前期低位,随后52.2下方形成有效支撑,均线指标死叉运行,下周如果没有打破52位置,并出现做多技术指标,那么随后将会进一步反弹.1小时看,均线指标金叉运行,操作上关注上方53.3的上方压力,打破并且多个指标指向多头,那么市场上也表明看多的意愿。综合上述,自从碰到51.6下方强力的支撑原油大方向上出现震荡,此位置也是几个月来多次试探反弹的底部。操作上下周建议多单为主,资金大可以加仓多单入场。

原油11合约建议:

52不破多单入场,有破位指标出现,可继续空单,止损0.5美金,目标1美金利润

恒指1910合约,日线上看多次徘徊在25700附近,从整体走势来看,恒指属于低位震荡的走势,均线指标有收平的走势,但是还是偏空,操作上尽量高空操作为主。1小时图,反弹走势,均线指标金叉运行,MACD形成金叉,绿色能量柱转变为红色能量柱,等周一开盘,结合分析如果高开那么短时间会出现上涨走势,如果走空那么还会处于低位震荡,短时间会有下跌但不会过大,毕竟从交易量来看,整天热度较低,所有行情走势也不会过大。

恒指1910合约操作建议:

25650下方不破多单入场,止损50港币,目标25870

「黄金交易早评」ISM非制造业PMI表现疲弱,金价站稳千五大关

英伦金融:昨日市场继续经历疲弱经济数据的洗礼,ISM非制造业PMI从8月的56.4降至52.6,为近三年来最低水平。虽然美联储官员卡普兰、埃文斯均表示不应对经济数据过度反应,但市场仍然认为在一连串惨淡经济数据的打击下,美联储月底的降息理应箭在弦上。美元指数震荡走低,跌穿99关口后跌幅稍有收窄,金银继续拓展反弹空间。美联储主席鲍威尔在美联储的听证会上致开幕词,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为77%,12月为89%,2020年1月则见98%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,动荡局势下投资者寻求避险资产,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)2030以美国8月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4)2030以美国9月季调后非农就业人口变动高于预期适量淡仓,波幅逾10~12美元****

5)2030以美国9月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元**

6)2030以美国9月平均每小时工资月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元**

7)2200以加拿大9月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1512适量淡仓,目标1506,1500

B)上破1512适量好仓,目标1517,1524

C)跌穿1500适量淡仓,目标1493,1487

D)首触1487适量好仓,目标1493,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力152015361550

支持150014871475

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1600以欧元区9月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1630以英国9月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1700以欧元区8月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)1700以欧元区8月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)2030以美国截至9月28日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8)2145以美国9月Markit服务业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9)2200以美国9月ISM非制造业PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10)2200以美国8月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11)2200以美国8月工厂订单月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

12)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1505适量淡仓,目标1500,1493

B)上破1505适量好仓,目标1512,1517

C)跌穿1493适量淡仓,目标1487,1480

D)首触1480适量好仓,目标1487,1493

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1.1493做多,看1505,突破追1512(亚市晚段,准确捕捉9美元波幅)

3.触底回1505做多,看1512,突破追1517(美市早段,准确捕捉12美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续经历疲弱经济数据的洗礼,ISM非制造业PMI从8月的56.4降至52.6,为近三年来最低水平。虽然美联储官员卡普兰、埃文斯均表示不应对经济数据过度反应,但市场仍然认为在一连串惨淡经济数据的打击下,美联储月底的降息理应箭在弦上。美元指数震荡走低,跌穿99关口后跌幅稍有收窄,金银继续拓展反弹空间。原油方面,油价深陷跌势难以自拔,最低时曾触及近两个月低位,险守51美元关口,随后在抄底买盘的支撑下回稳,沙特产能已经完全恢复至遇袭前水平,市场现在更多关注石油需求前景的恶化。本周市场焦点,当属美国最新非农报告的表现,此前美联储副主席克拉里达称当前的通胀水平不支持进一步降息,若非农表现强劲加以印证,美元或迎来冲击百点整数大关的契机。数据方面,在美国,预计贸易逆差小幅扩大,非农就业人口增长不多,失业率持平,时薪增速差强人意。预计加拿大IVEY季调后PMI表现尚可。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:ISM非制造业PMI表现疲弱,金价站稳千五大关。1)首个即市策略,升穿1512可适量做多,看1520,1524,突破追1528,1532。2)反之,跌破1500,目标1493,1487,突破可追1484,1480。3)最后一个策略,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,动荡局势下投资者寻求避险资产,金银区间震荡,以1528-1540区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,油价曾经跌至接近两个月低位,受欧美经济数据疲弱所影响,其后跟随美股回稳。纽约期油早段曾经跌百分之3.1,以每桶52.45美元收市,跌19美仙,连跌第八个交易日,是十个月来最长跌浪。伦敦期油跌百分之2.6后转升,收市终止连续四个交易日下跌,报57.71美元,升两美仙。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.48,50.00,阻力看53.11,54.74。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市急跌后反弹,受减息预期升温所支持。道琼斯工业平均指数升122点,报26201点。标准普尔五百指数升23点,报2910点。美国服务业扩张速度放慢至三年来最低,并差过预期。市场担心经济衰退风险上升,美股受影响,连续两日急挫后早段进一步下跌。道指与标普五百指数都曾经跌超过百分之一。不过市场憧憬联邦储备局会减息,以刺激经济增长,大市反弹,科技股表现较好。道指上午最多跌335点,跌幅近百分之1.3。其后重拾升轨,尾段最多倒升近127点,以接近全日最高收市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价连续第三日下跌,美汇指数跌至98水平。美国服务业扩张速度跌至三年来最低。市场担心美国,以至全球经济增长都会放慢,联邦储备局会继续减息,美元受影响,兑日圆触及四星期来最低,欧元兑美元曾经升至一星期来最高。市场憧憬,英国与欧洲联盟会有「脱欧」协议,英镑受支持,兑美元升至八日来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后刷新年内高点,中东局势变幻莫测,英美两国均陷入政治不确定性的漩涡之中,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,欧美经济数据均疲弱不堪,大西洋两岸贸易战恐升级,金价展开反弹。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年两次降息但决策层分歧较大,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1500及前期低位1487附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1520及1536附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1550~

阻力1536~

阻力1520~

支持~1500

支持~1487

支持~1475

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1520前期高位1536前期高位1550

支持重要整数1500前期低位1487前期低位1475

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日52%48%1490,15001510,1520

前日52%48%1490,15001510,1520

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周四(10月3日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为923.76吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周四(10月3日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11927.88吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

—-,美元指数升穿101.34,中,5美元,美元上行确认则金价受压

—-,美元指数跌破98.29,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

—-,美股升穿27500上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

—-,美股跌破24500下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(10月4日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国8月贸易帐(亿美元),高,-540,-545,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月季调后非农就业人口变动(万),高,13,14.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国9月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2030,美国9月平均每小时工资月率,高,0.4%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,加拿大9月IVEY季调后PMI,中,60.6,–,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

黄金期货喊单直播室10月非农看下跌空间,原油启明星看涨!

失业金行情到没有影响太大,美盘非制造业的影响较大,原本在1513之下欧震荡的良好回落行情,被利多数据仪一波冲高至1525,不过力度未能延续,午夜震荡到1513附近,也基本走了两个来回的扫盘,目前价位在1515,日内暂时看震荡,等待美盘非农数据影响。从技术面来讲,黄金近期波动算是小单边走高,多头走的比较迟缓,但节奏上是延续的,配合数据影响,也出现了较大的空间,目前高点在1526附近,日线高点预计在1533,差不多到上行阶段的高点,因此,这个周期到目前就没有必要追多看大涨,波段建议是看慢涨短线。日线三连阳走势是目前上涨的基础,但不是一定能走出大涨,毕竟布林还是收口状态,黄金大区间保持在1533/1483内,因此,今天黄金看多也只看1533高点,黄金跌就要配合小周期看回落深度了。通过H4周期的对比可以看出,隔日1526之下一根大阳走回落,上方长阴线收线,这一波数据刺激黄金在1528有强压,因此,今天的高点首先是看1528,而不是1533,亚欧盘暂时震荡在1521/1504区间,预计先走高在回落确认低点支撑,实盘交易的话,亚欧盘可以现在1520附近做空,等待回落力度,1504支撑不破可以做多,破位则看1496,这可能取决于非农数据。美盘重点在非农数据上,市场预测是14.5w,前置是13w,如果实际值在中间,黄金走震荡来回,如果实际值大于市场预测利空黄金,则可见1496,如果实际值小于市场预测利多黄金,则可见1533,一切以实盘行情变化为准。黄金期货喊单直播室

原油的行情值得提,周四原油超跌在51,前面首席谈金讲过,预计原油支撑在51.8,这是技术面点位,只不过原油下跌的空间太大,技术面支撑,满足不了市场买多的量,所以大跌形成,但午夜原油又走出了反转,首先在52.6,出现大涨,日线几乎上面内形成了低位十字星状态,如果今天原油继续上涨,日线收阳,那么原油日线在低位的十字星就是启明之星,下周原油的走势以看涨为主,这个周期的空间可以看到60,因此,今天做多做空不是关键,关键是今天的收线。如果非要看今天的交易的话,首席谈金建议在日线单边均线没有破位的情况下,高点53.2压制顺势可以空一次,回落51.8还是可以尝试轻仓做多。